Forex: Análisis de pares de divisas y materias primas

El precio finalmente está empezando a rebotar al alza de buena manera y una salida alcista ha desencadenado más fuerza para un impulso. Seguimos alcistas en busca de comprar encima del soporte principal en 111.11 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci, soporte superpuesto horizontal, estructura de la onda Elliott, divergencia alcista) para un rebote correctivo hacia la resistencia 112.53, por lo menos (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal).
El RSI 34 ve principal soporte en el 34% desde donde esperamos un rebote correspondiente. También podemos ver una divergencia alcista que señala que una fuerte reversión es inminente. Una reciente salida alcista desde nuestra línea de soporte convertida en resistencia descendente a largo plazo también agrega fuerza a nuestro movimiento.
Análisis de correlación: estamos esperando la debilidad del JPY con AUDJPY esperando un rebote también.
Compre encima de 111.11. Stop loss en 109.95. Retiro de ganancias en 112.53.

El precio ha hecho un retroceso hacia nuestra zona de venta exactamente según lo esperado y ahora está analizando nuestra zona de venta. Seguimos bajistas en busca de vender en fuerza debajo de la resistencia principal en 0.9842 (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal, retroceso de ruptura, divergencia bajista) para un impulso hacia el soporte 0.9733, por lo menos (retroceso Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal).
El estocástico (21,3,1) está cayendo bien desde nuestra resistencia y también ha formado una divergencia bajista frente al precio que señala que una reversión lo impide.
Venda debajo de 0.9842. Stop loss en 0.9884. Retiro de ganancias en 0.9733.

El precio se está acercando al soporte principal en 1.2664 (extensión Fibonacci, retroceso Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal) y esperamos un rebote desde este nivel hasta la resistencia 1.2844 (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal, resistencia de ruptura).
El estocástico (34,5,3) está viendo el soporte fuerte encima de 3.9% desde donde esperamos un rebote correspondiente.
Compre encima de 1.2664. Stop loss en 1.2576. Retiro de ganancias en 1.2844.

El precio sigue merodeando debajo de nuestra resistencia. Consideramos vender en fuerza debajo de la resistencia principal de 0.7629 (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal, resistencia descendente, vacío del precio) para un impulso hacia el soporte 0.7537, por lo menos (extensión Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal).
El estocástico (34,3,1) está viendo la resistencia principal debajo del 94% desde donde esperamos una caída correspondiente.
Venda debajo de 0.7629. Stop loss en 0.7660. Retiro de ganancias en 0.7537.

El precio ha tocado nuestra entrada de compra y rebotó bien. Seguimos alcistas encima de 1.1805 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci, soporte superpuesto horizontal, divergencia alcista) para un impulso hacia la resistencia 1.1928 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci, resistencia máxima oscilante horizontal).
El estocástico (34,3,1) está rebotando bien fuera de nuestro soporte de 3.2% y tiene buen potencial alcista. También podemos ver la divergencia alcista frente al precio que señala que una reversión es inminente.
Compre encima de 1.1805. Stop loss en 1.1749. Retiro de ganancias en 1.1928.

Reseña:
El nivel de 0.6944 representa el doble techo en el gráfico H4. El par ya ha formado una resistencia menor en 0.6895 y la resistencia fuerte se prevé al nivel de 0.6944 porque representa la resistencia semanal 1. En consecuencia, la resistencia principal se prevé a 0.6944, mientras el soporte inmediato se encuentra en 0.6831. Si el par llega debajo del precio de 0.6831, el par NZD/USD puede reanudar su movimiento a 0.6816 para analizar el soporte diario 2. En consecuencia, el par NZDUSD está intentando analizar el principal nivel de resistencia y sigue estando si los toros tienen suficiente poder para impulsar nuevos máximos en las siguientes horas. El par NZD/USD se moverá entre los niveles e 0.6940 y 0.6816. El RSI está señalando un fuerte mercado bajista. El precio actual también está debajo de la media móvil 100. Como resultado, venda debajo del precio de 0.6940 con objetivos en 0.6831 y .6816. No obstante, el stop loss debe tenerse en cuenta, por lo que será útil fijar el stop loss encima de la última onda alcista al nivel de 0.6960.

El precio ha estado cayendo fuertemente desde la semana pasada. Consideramos comprar encima del soporte principal en 1.1712 (retroceso Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal, zona de extensión Fibonacci) para un impulso hacia la resistencia 1.1811, por lo menos (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal). El estocástico (55,3,1) está viendo el soporte fuerte encima de 1.8% y tiene buen potencial alcista.
Compre encima de 1.1712. Stop loss en 1.1633. Retiro de ganancias en 1.1811.

El precio del bitcoin ha seguido aumentando fuertemente ayer y estamos viendo que se acerca a la zona principal de resistencia. Consideramos vender debajo de $17,459 (extensión Fibonacci, acción bajista del precio, divergencia bajista) para una caída hacia el soporte $14,739 (retroceso Fibonacci, soporte superpuesto horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo la resistencia principal debajo del 98% y también muestra la divergencia bajista frente al precio que señala que una reversión es acechante.

Razones para la estrategia comercial (fundamentalmente):
Los futuros del bitcoin para enero (que son contratos que permiten al inversionista comprar o vender algo a un precio específico en el futuro) están en casi $17,800, que es bastante cerca de donde pronosticamos la resistencia principal. Esto está en concordancia con la resistencia inmediata que estamos viendo por el lado técnico, así que sería seguro empezar a considerar la colocación de cortos en Bitcoin para una corrección.
Venda debajo de $17,459. Stop loss en $18,770. Retiro de ganancias en $14,739.

Reseña de ondas:
El EURNZD se movió a 1.6922 e incluso rompió este soporte también. Podría ser un caso de error en este objetivo. Si este es el caso, entonces una ruptura de nuevo encima de la resistencia menor en 1.6969 y más importante, una ruptura encima de la resistencia en 1.6969 debe verse pronto.
Un fallo en romper de nuevo encima de la resistencia menor en 1.6969 mantendrá la presión bajista intacta para un posible movimiento hacia 1.6810.

R3: 1.7113
R2: 1.7057
R1: 1.6969
Pivote: 1.6942
S1: 1.6885
S2: 1.6810
S3: 1.6755

Recomendaciones de trading:
Colocaremos cortos de EUR desde 1.7200. Bajaremos nuestro stop a 1.6975.

El precio se está acercando a la resistencia principal en 0.7698 (retroceso Fibonacci, resistencia máxima oscilante horizontal) y esperamos ver una reacción fuera de este nivel para impulsar el precio hacia el soporte 0.7537 (retroceso Fibonacci, soporte superpuesto horizontal). El stop loss está en 0.7751 (múltiples retrocesos Fibonacci, resistencia del retroceso horizontal).
El estocástico (34,3,1) está viendo la resistencia principal debajo de nuestro 97% y esperamos una reacción fuerte fuera de este nivel.
Venda debajo de 0.7698. Stop loss en 0.7751. Retiro de ganancias en 0.7537.

El precio sigue aumentando hacia nuestra zona principal de resistencia. Seguimos bajistas en busca de vender debajo de la resistencia 86.67 (extensión Fibonacci, retroceso Fibonacci, resistencia de retroceso horizontal) para un impulso hacia el soporte 84.69, por lo menos (retroceso Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal).

El estocástico (55,3,1) está viendo la resistencia principal debajo de 98% y esperamos una reacción correspondiente fuera de este nivel.

Venda debajo de 86.67. Stop loss en 87.34. Retiro de ganancias en 84.69.

Resumen:

El par GBP/USD sigue operando al alza por encima de los niveles 1.3017 y 1.3203. El primer nivel de soporte está actualmente en 1.3017. La tendencia sigue establecida al nivel de 1.3017 y 1.3203 por lo que el precio está moviéndose en un canal alcista ahora. Además, el precio ha sido establecido por encima del fuerte soporte al nivel de 1.3017, que coincide con el nivel de retroceso Fibonacci 61.8%. Este soporte ha sido rechazado tres veces confirmando la veracidad de una tendencia alcista.
Según los eventos anteriores, esperamos que el par GBP/USD opere entre 1.3100 y 1.3655. Por lo tanto, el soporte se encuentra en 1.3017, mientras que la resistencia diaria se encuentra en 1.3298. Por consiguiente, es probable que el mercado muestre señales de una tendencia alcista alrededor del spot de 1.3017/1.3203. En otras palabras, se recomiendan órdenes de compra por encima de la zona de 1.3017/1.3203 con el primer objetivo al nivel de 1.3298, y continuar hacia 1.3655 en los siguientes días.
Por otro lado, si el par GBP/USD no logra romper a través del nivel de resistencia de 1.3298 hoy, el mercado caerá más a 1.2323.

Se espera que el GBP/JPY opere con una tendencia alcista por encima de 149.85. A pesar del reciente retroceso desde 149.85, el par sigue operando por encima del soporte clave a 132.45, que deberá mantener el interés de compra. El índice de fuerza relativa carece de impulso bajista.

Para concluir, mientras el 149.85 se mantenga a la baja, busque un rebote a 151.05. Una ruptura por encima de este nivel desencadenará en otra alza a 151.50.

De manera alternativa, si el precio se mueve en dirección opuesta a lo previsto, se recomienda una posición corta por debajo de 149.85 con el objetivo en 149.40.

Estrategia: COMPRAR, Stop Loss: 149.85, Take Profit: 151.05

Explicación del Gráfico: La línea negra muestra el punto de pivote. El precio por encima del pivote indica posición alcista; y cuando esté por debajo de los puntos de pivote, indica una posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica los niveles de resistencia. Estos niveles pueden ser usados para ingresar y sacar operaciones.

Niveles de Resistencia: 151.05, 151.50, y 152.10

Niveles de Soporte: 149.40, 149.00, y 148.50

Resumen:

El par USD/CHF no hizo ningún movimiento significativo ayer. No hay cambios en nuestro panorama técnico. La tendencia sigue bajista a corto plazo analizando el nivel 1.0037 o más arriba. El precio sigue operando alrededor del spot de 0.6948 y 0.7026. El par NZD/USD continuará subiendo desde el nivel de 0.6948. El soporte se encuentra al nivel de 0.6948, que representa el nivel de retroceso Fibonacci 61.8% en el marco de tiempo H1. Es probable que el precio forme un doble piso. Hoy, el soporte principal se encuentra en 0.6948, mientras la resistencia inmediata se encuentra en 0.7026. Según el par NZD/USD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura de un alza de 0.6948. Por lo tanto, compre por encima del nivel de 0.6948 con el primer objetivo a 0.7026 para analizar la resistencia diaria 1. Además, el nivel de 0.7026 es un buen lugar para el take profit porque formará un doble techo. En medio de los eventos previos, el par sigue en una tendencia alcista, por lo que esperamos que el par NZD/USD suba desde 0.7026 y 0.7065 hoy. Al mismo tiempo, en caso de que ocurra una reversión y el par NZD/USD rompa a través del nivel de soporte de 0.6948, puede ocurrir un declive a 0.6820 , que indicaría un mercado bajista.

Recientemente, el par GBP/USD ha estado operando a la baja. El precio analizó el nivel de 1.3339. Según el marco de tiempo 4H, descubrí una línea de tendencia alcista rota y un triángulo descendente en creación, lo cual es una señal que la compra parece arriesgada. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. El primer objetivo bajista está establecido al precio de 1.1305. De todas maneras, si el precio rompe el nivel de 1.1300, confirmará un movimiento bajista potencial (confirmación del triángulo descendente). En ese caso, el objetivo bajista estará establecido al precio de 1.3070.

Niveles de Resistencia:

R1: 1.3405

R2: 1.3440

R3: 1.3455

Niveles de Soporte:

S1: 1.3358

S2: 1.3340

S3: 1.3310

Recomendaciones comerciales para hoy: observe las oportunidades potenciales de venta.

Resumen:
• El kiwi sigue moviéndose entre la resistencia y el soporte de 0.7034 y 0.6927. La tendencia del movimiento del par NZD/USD fue controversial ya que tuvo lugar en un canal menguante estrecho, el mercado muestra señales de inestabilidad. Ante los eventos previos, el precio sigue moviéndose entre los niveles de 0.6927 y 0.7034. Además, la resistencia y soporte diario se encuentran en los niveles de 0.6927 y 0.6872, respectivamente. Por consiguiente, se recomienda ser cuidadosos al colocar órdenes en esta área. Por lo tanto, necesitamos esperar hasta que el canal menguante se ha completado. La semana pasada, el mercado se movió desde su piso a 0.6927 y continuó subiendo hacia el techo de 0.7034. Hoy, en el gráfico de una hora, la subida actual seguirá dentro de un marco de corrección. Sin embargo, si el par no logra pasar a través del nivel de 0.7024, el mercado indicará una oportunidad bajista por debajo del fuerte nivel de resistencia de 0.7034. Ya que no hay nada nuevo en este mercado, todavía no es alcista. Se recomiendan órdenes de venta por debajo del nivel de 0.7034 con el primer objetivo a 0.6927. Si la tendencia rompe el nivel de soporte de 0.6927, es probable que el par se mueva continuando el desarrollo de una tendencia bajista al nivel de 0.6872 con la finalidad de analizar el soporte diario 2. Cabe señalar que el doble piso se encuentra en el punto de 0.6872.

Resumen:

En el gráfico de una hora, la tendencia alcista del par NZD/USD desde los niveles de soporte de 0.6950 y 0.6985. Actualmente, el precio está en un canal alcista. Esto es confirmado por el indicado RSI que señal que seguimos en un mercado de tendencia alcista. Ya que el precio sigue por encima de la media móvil (100), el soporte inmediato se encuentra en 0.6950 (soporte mayor), que coincide con un índice de oro (61.8% de Fibonacci). Por consecuencia, el primer soporte se encuentra al nivel de 0.6985. Por lo tanto, es probable que el mercado muestre señales de una tendencia alcista alrededor del spot de 0.6985. En otras palabras, se recomiendan órdenes de compre por encima del primer soporte de (0.6985) con el primer objetivo al nivel de 0.7065. Además, si la tendencia es capaz de romper a través del primer nivel de resistencia de 0.7065. Debemos ver al par subir hacia el siguiente objetivo (0.7090) para analizarlo. Será sabio considerar donde colocar un stop loss, este deberá estar establecido por segundo soporte de 0.6950.

El USD/JPY está bajo presión. El par está bajo presión por debajo de su resistencia clave a 113.40, que deberá limitar el potencial alcista. El índice de fuerza relativa está por debajo de su nivel de neutralidad a 50. Para concluir, mientras el 113.40 no se supere, busque un retorno a 113.00. Una ruptura por debajo de este nivel desencadenaría en otra caída a 112.65.

De manera alternativa, si el precio se mueve en dirección opuesta, se recomienda una posición larga por encima de 113.40 con el objetivo de 113.65.

Explicación del Gráfico: La línea negra muestra el punto de pivote. El precio por encima del pivote indica posición alcista; y cuando esté por debajo de los puntos de pivote, indica una posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica los niveles de resistencia. Estos niveles pueden ser usados para ingresar y sacar operaciones.
Estrategia: VENDER, Stop Loss: 113.40, Take Profit: 113.00

Niveles de Resistencia: 113.65, 113.85 y 114.10 Niveles de Soporte: 113.00, 112.65, 112.30

Recientemente, el par EUR/USD ha estado operando al alza. El precio analizó el nivel de 1.1946. De todas maneras, según el marco de tiempo 1H, descubrí una formación de onda creciente en creación, lo cual es una señal que la compra parece arriesgada. También descubrí una divergencia bajista creciente en el oscilador de la media móvil, lo cual es otra señal de debilidad. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. El primer objetivo bajista está establecido al precio de 1.1900 y si el precio rompe el nivel de 1.1900. El EUR/USD puede visitar a 1.1740.

Niveles de Resistencia:

R1: 1.1915

R2: 1.1940

R3: 1.1970

Niveles de Soporte:

S1: 1.1860

S2: 1.1830

S3: 1.1805

Recomendaciones comerciales para operar: observe las oportunidades potenciales de venta.

Todos nuestros objetivos que pronosticamos en el análisis de ayer han sido alcanzados. El par reanudó su impulso alcista y ahora está desafiando su resistencia a 0.8895. Parece más probable que ocurra una ruptura alcista de este umbral ya que la media móvil de 50 períodos está subiendo, y desempeña un soporte. Por último, pero no menos importante, el índice de fuerza relativa llama a una nueva alza.

Para resumir, por encima de 151.45. busque un avance a 152.35 y 152.60 en extensión.

De manera alternativa, si el precio se mueve en dirección opuesta a lo previsto, se recomienda una posición corta por debajo de 151.45 con el objetivo en 151.20.

Estrategia: COMPRAR, Stop Loss: 151.45, Take Profit: 152.35

Explicación del Gráfico: La línea negra muestra el punto de pivote. El precio por encima del pivote indica posición alcista; y cuando esté por debajo de los puntos de pivote, indica una posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica los niveles de resistencia. Estos niveles pueden ser usados para ingresar y sacar operaciones.

Niveles de Resistencia: 152.35, 152.60, y 153.00

Niveles de Soporte: 151.20, 151.00, y 150.55

El Banco Central de Gran Bretaña ha estado estudiando las criptomonedas desde 2015. Como resultado, no sin razón, porque dentro de un año puede lanzar su moneda modelada en Bitcoin. El objetivo es reducir el papel de los bancos comerciales, es decir, los bancos de alto riesgo. Los clientes podrían ser atendidos directamente por el Banco de Inglaterra, el banco central. La nueva moneda estaría vinculada a la libra esterlina, por lo que el objetivo no es eliminar la moneda nacional actual. Curiosamente, el Banco de Inglaterra creó un prototipo de moneda llamado RSCoin que podría ser utilizado por los bancos centrales en ese año. En nuestra opinión, los bancos comerciales pueden sentirse amenazados y todo indica que en las próximas décadas pueden morir como dinosaurios. Por supuesto, también hay una escasez del otro lado de la moneda. La eliminación de los bancos comerciales y la adquisición de servicios de transacción por parte de los bancos centrales pueden alentar un mayor control por parte del público.

Ahora observemos el panorama técnico del Bitcoin en el marco de tiempo H4. El ciclo correctivo continúa desarrollándose ya que todavía hay una onda C por completar. Sin embargo, todavía es posible que la onda $ se desplegue como un patrón de triángulo. En este caso, el nivel de $11,150 es el nivel clave ya que cualquier violación de este nivel llevaría al ciclo correctivo ABC a desplegarse mucho más bajo (incluso a $7,800).

Se espera que el NZD/USD opere con una tendencia alcista por encima de 0.7080. El par sigue alcista por encima de su soporte clave a 0.7080, que mantiene fuerte presión de compra. Además, el índice de fuerza relativa es mixto a alcista. Por consiguiente, incluso si no se puede descartar la continuación de la consolidación en la etapa actual, su extensión deberá estar limitada. Mientras el 0.7080 no se rompa, busque una nueva alza a 0.7130 y 0.7150 en extensión.

La línea negra muestra el punto de pivote. Actualmente, el precio está por encima del punto de pivote, lo cual es una señal para posiciones largas. Si sigue por debajo del punto de pivote, indicará posiciones cortas. Las líneas rojas están mostrando los niveles de soporte y la línea verde está indicando niveles de resistencia. Esos niveles pueden ser utilizados para ingresar y sacar operaciones.

Niveles de Resistencia: 0.7130, 0.7150, y 0.7170
Niveles de Soporte: 0.7050, 0.7025, y 0.700

Resumen:

El par USD/JPY operó al alza ayer analizando la EMA50 que forma una buena resistencia intradía. El estocástico pierde su impulso positivo claramente al alcanzar los límites de las áreas de sobrecompra ahora, que forma un factor negativo que estábamos esperando motivar que el precio caiga nuevamente. Esto mantiene el escenario bajista correccional activo para el siguiente período con el precio analizando probablemente los niveles 111.90 inicialmente. Por consiguiente, la tendencia bajista seguirá sugerida para hoy, y una ruptura del nivel establecido extenderá la oda bajista hacia 111.00, mientras se mantiene por debajo de 113.00 representa la condición más importante para continua el declive esperado. El rango comercial esperado para hoy es entre el soporte 111.70 y la resistencia 113.20.

Los mercados todavía están de un humor eufórico ya que el índice DJIA y el índice SP500 están en los niveles más altos. La razón detrás de este comportamiento es que las recientes grandes lecturas de la economía han llevado a los participantes del mercado a creer en la aceleración de la inflación en los Estados Unidos. La medida más popular de presión inflacionaria (una diferencia entre swaps de 10 y 5 años) ha aumentado al nivel más alto en 8 meses. Por otro lado, los rendimientos de los bonos a corto y mediano plazo superaron los registros de varios años. La rentabilidad de los estadounidenses de 10 años ha aumentado al nivel más alto en casi 8 años (2.28%), mientras que los de 2 años se acercan al 2%, que es el nivel más alto en una década. También en esta onda, el dólar está perdiendo, porque, detrás de la perspectiva de un aumento en el crecimiento de los precios, no hay un aumento adecuado en las expectativas de alzas de las tasas de interés. El mercado todavía no tiene en cuenta por completo tres movimientos alcistas en 25 puntos básicos hasta diciembre. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto. Durante el año, el atractivo de la moneda estadounidense entre los participantes del mercado podría aumentar significativamente, pero para que esto suceda, el mercado bursátil debe bajar el nivel de alto rendimiento y realizar una corrección muy anticipada.

Ahora observemos el panorama técnico del SPY (SP500 ETF) en el marco de tiempo H4. El mercado hizo un nuevo récord histórico en el nivel de 272.16 en condiciones de sobrecompra y, a pesar de la divergencia bajista visible. Actualmente, el nivel de 270.62 actuará como soporte técnico, pero el nivel clave para una nueva caída es el soporte técnico en 268.61.

Se espera que el GBP/JPY opere con un panorama alcista. El par está rebotando y desafiando la media móvil de 20 períodos. El índice de fuerza relativa está subiendo. Se deberá limitar el potencial bajista por el soporte clave a 152.90.

Para concluir, mientras este nivel clave no se rompa, es más probable que ocurra un alza a 153.65 e incluso a 153.85

De manera alternativa, si el precio se mueve en dirección opuesta a lo previsto, se recomienda una posición corta por debajo de 152.90 con el objetivo en 152.50.

Estrategia: comprar, stop loss a 152.90, take profit a 153.65

Explicación del Gráfico: La línea negra muestra el punto de pivote. El precio por encima del pivote indica posición alcista; y cuando esté por debajo de los puntos de pivote, indica una posición corta. Las líneas rojas muestran los niveles de soporte y la línea verde indica los niveles de resistencia. Estos niveles pueden ser usados para ingresar y sacar operaciones.

Niveles de Resistencia: 153.65, 153.85, y 155.
Niveles de Soporte: 152.50, 152.10, y 151.65